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天目转债754136打新价值分析

天目转债754136打新价值分析

2020-02-29 13:51:49
来源:
    天目转债754136打新价值分析
 
    天目转债(113564)今日申购,正股代码:603136.正股简称:天目湖,每股配售额:2.5860元/股。
 
    转债基本信息
 
    1.天目转债113564.天目湖603136.规模:3亿,2020-02-28申购,申购代码 754136
 
    2.转股价格 23.80元, 当前价格 24.86元, 转股价值 104.45.评级:AA-
 
    3.债券期限:2020年 2 月 28 日至 2026 年 2 月 27 日
 
    4.票面利率:第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%
 
    5.转股期限:自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止
 
    6.到期赎回:到期后五个交易日内,公司将按债券面值的 120%(含最后一期利息)的价格赎回
 
    7.募集资金运用:
 
    1) 南山小寨二期项目
 
    2) 御水温泉(一期)装修改造项目
 
    正股情况
 
    旅游业是当今世界发展较快、前景较广的新兴产业之一,根据旅游消费自身发展的规律:旅游消费将经历一个消费升级的过程,先后经历观光游—休闲游—度假游三个阶段,我国旅游消费整体尚处于观光游向休闲游和度假游转变的阶段。旅游消费属于可选消费,行业发展与国家宏观经济呈现显著的正相关性,经济形势的变化直接影响国民的旅游需求,使公司的业务有可能出现周期性变化,影响公司的盈利状况。
 
    公司致力于发展成为“中国一站式旅游休闲模式的实践者”,自成立以来,围绕天目湖旅游度假区不断深耕发展,先后开发建设了天目湖山水园景区、南山竹海景区、御水温泉、水世界主题公园等集观光、度假、休闲功能为一体的旅游产品,旅游产品实现了对不同人群、不同季节的覆盖,为客户提供“吃、住、行、游、购、娱”一站式旅游服务体验,做到 了“产品复合、市场多元、服务系统”。通过多年的开发和经营,天目湖旅游度 假区目前已经成为“国家 5A 级旅游景区”、“国家生态旅游示范区”以及“国家级旅游度假区”,是国内最早具备上述三个资质认证的旅游景区之一。
 
    天目湖主要从事天目湖旅游度假区的开发与经营,公司景区业务与温泉、酒店业务比较稳定,景区业务收入平均占比达到 60%以上,是公司主营业务收入的主要来源。公司已发布2019年业绩快报,预期实现营业收入约5亿元,同比增长2.8%;实现归母净利润1.24亿元,同比增长约20%。受此次肺炎疫情影响,景区于1月24日暂时关闭,具体影响程度视疫情后续发展。

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